分级债券型证券投资基金基金合同-招商银行(PDF 79页)

目 录
一、前言 . 1
二、释义 . 2
三、基金的基本情况 . 7
四、基金份额分级与资产及收益的计算规则  9
五、基金份额的发售 . 13
六、裕祥A 基金份额的折算  15
七、基金备案  17
八、基金份额的上市与交易、申购、赎回与转换. 18
九、基金合同当事人及权利义务 30
十、基金份额持有人大会  36
十一、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 . 43
十二、基金的托管 . 45
十三、基金份额的登记  46
十四、基金的投资 . 47
十五、基金的财产 . 53
十六、基金资产的估值  54
十七、基金的费用与税收  59
十八、基金的收益与分配  61
十九、基金的会计和审计  63
二十、《基金合同》生效之日起3 年届满时的基金份额转换  64
二十一、基金的信息披露  66
二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 . 70
二十三、违约责任 . 73
二十四、争议的处理 . 74
二十五、基金合同的效力  75
二十六、其他事项 . 76
二十七、基金合同内容摘要 . 77
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