某量化核心证券投资基金年度报告(pdf 29页)

某量化核心证券投资基金年度报告内容提要：
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
某年A股市场遭遇有史以来最惨烈下跌.在经济景气下行的过程中，国内经济相继遭遇雪
灾，地震等不可测因素的打击，更受到美国次贷危机逐步演化为金融危机以及发达国家实体经济
衰退的影响，中困经济也面临更大的外需不济困局。A股市场估值水平与企业盈利都在持续走低，
虽然年底政府出台了保增长.扩内需，调结构的政策方向，并出台4万亿经济刺激计划与调整货
币政策为适度宽松，市场有一定的回升。但是整体沪深300指数全年下跌65.95，本基金在2008
年的净值增长率为一64.75%.同期比较基准收益率为-6128%，基金表现与基准相比.超额收益为
-3.47%.
纵观全年，本基金在基金规模扩大之后，受制于市场单边下跌的系统性风险和基金合同规定
的纯股票型基金(仓位)特性，未能为基金持有人创造收益且跌幅较大。

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