营运资本投资决策(ppt 63页)
所属分类:决策管理
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第一节 营运资本投资概述
第二节 现金管理
第三节 存货管理
第四节 应收账款管理
营运资本投资决策内容提要:
现金的概念:
狭义的现金只包括库存现金
广义的现金包括库存现金、在途现金、业务周转金、支票和汇票、各种银行存款等所有可以即时使用的支付手段。
随机模型:
随机模型是根据随机现象出现的次数,运用数学中的
概率和数理统计方法测算各种可能出现结果平均水平
的一种方法。
在确定上下限时,“米勒——欧尔模型”是一种最常用的方法
H为上限,L为下限,R为最佳回归线
b:每次有价证券的固定转换成本
i :有价证券的日利息率
δ :日现金余额的标准差
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