招商现金增值开放式证券投资基金(doc 59页)
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资料简介：
招商现金增值开放式证券投资基金目录：
一、绪 言……………………3
二、释 义……………………3
三、基金设立……………………3
四、管理和组织……………………4
五、基金的设立募集……………………7
六、基金成立……………………10
七、基金的申购、赎回和转换……………………10
八、基金的非交易过户与转托管……………………16
九、基金管理人……………………17
十、基金管理人的风险管理和内部控制制度……………………23
十一、基金托管人……………………27
十二、基金的投资……………………30
十三、风险揭示与管理……………………34
十四、基金资产……………………35
十五、基金资产计价……………………36
十六、基金费用……………………39
十七、基金税收……………………40
十八、基金收益……………………41
十九、基金的会计和审计……………………42
二十、基金持有人的权利、义务及相关服务……………………42
二十一、基金的信息披露……………………49
二十二、基金终止……………………51
二十三、基金清算……………………51
二十四、其他应披露事项……………………53
二十五、招募说明书存放及查阅方式……………………53
二十六、备查文件……………………53
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