上证开放式指数证券投资基金年度报告(doc 47页)

资料简介：

上证开放式指数证券投资基金年度报告目录：
1重要提示及目录……1
2基金简介……3
3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况……4
3.1主要会计数据和财务指标……4
3.2基金净值表现……4
3.3过去三年基金的利润分配情况……6
4管理人报告……6
5托管人报告……10
6审计报告……10
7年度财务报表……11
7.1资产负债表……11
7.2利润表……13
7.3所有者权益（基金净值）变动表……14
7.4报表附注……15
8投资组合报告……32
8.1期末基金资产组合情况……34
8.2期末按行业分类的股票投资组合……34
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细……35
8.4报告期内股票投资组合的重大变动……36
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合……38
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细……38
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细……38
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细……38
8.9投资组合报告附注……38
9基金份额持有人信息……39
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构……39
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况……39
10开放式基金份额变动……40
11重大事件揭示……40
12影响投资者决策的其他重要信息……42
13备查文件目录……45

 

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