公司如何管好众多"钱袋"(doc 11页)
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认识缺乏 手段落后
目前,我国大多数集团企业对资金管理缺乏足够的认识,管理手段还比较落后,主要表现在以下方面:
1、成员企业多头开户,集团无法对资金流动实施有效监控;
2、资金账外循环,流向不清,信息失真;
3、集团内部资金闲置与短缺无法调节,资金充裕的机构对闲置资金缺乏有效的理财手段,而资金短缺的机构却又向银行大量贷款,集团财务费用居高不下;
4、缺乏准确的现金流量预算,无法做到事前计划、事中控制和事后分析;
5、缺乏统一的财务资金调控制度,没有统一的资金管理信息平台,信息传递渠道不畅,财务、资金结算、投资、融资等信息集中不起来,致使企业决策者难以及时、准确、全面掌握资金信息,无法实施有效的管理、监督和控制。
选择适合自己的管理模式
由于各集团公司在管理要求、企业资本结构和集团控制力度等方面存在差异,集团采用的资金管理方式也不同,但无论采用哪种资金管理模式,都应该在集团内部成立专门的资金管理部门。资金管理部门负责管理集团内外的资金流动,进行资金运作、资金分析和资金监控。
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