某食品分公司主要业务流程操作规范(doc 35页)
所属分类:流程管理
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操作注意事项:
1、未审核的销售发货单将不能被内部结算单引用。
2、内部结算单必须审核之后,才能记账,才能自动生成记账凭证。
3、发票的含义:在新中大intfi软件,发票的意义主要在于向总账、客户中心传递应收信息,并形成应收记录。为使系统中使用的发票和实际通过税控系统开具的发票有所区别,在沐林各分公司账套中,我们通过“内部结算单”来生成应收账款记账凭证。
4、内部结算单录入时,需注意单据表头上的录入日期应符合应收款入账日期。
5、一张发货单存在不同商品大类的物料:由于销售收入的明细会计科目是按商品大类划分的,因此,财务类型也是按商品大类划分的,相应地,销售凭证模板也是按商品大类划分的。如果一张发货单上存在多个不同商品大类的物料,比如,既存在普通型的沐林饮料,又存在增强型的沐林饮料(注:包装规格不受影响),那么,在根据这张发货单生成内部结算单时,需要对物料按大类进行拆分,也就是说,要做2张内部结算单,并通过记账自动生成2张应收记账凭证。
6、多张发货单开一张发票:显然,多张发货单开一张发票,其前提是同一个客户。系统支持这项操作流程。不过,多张发货单开一张发票之后,系统很难对这张发票所对应的发货单进行跟踪处理。因此,实务中,我们还是采用一张发货单对应一张内部结算单、一张应收账款记账凭证,或一张发货单对应多张内部结算单、多张应收账款记账凭证。
7、“弃审”就是取消审核的意思。其功能键没有直接显示在主界面上,而是在对已审核的单据点击“审核”功能键时,“弃审”会显示在操作主界面上。不仅内部结算单是这样,其他任何单据(订单、销售发货单、退货单、入库单、出库单、凭证等)也都是这样。
8、对于已记账的内部结算单不能进行删除、作废、去审核等操作。
9、“删除”只能针对未审核的内部结算单。删除之后,该张单据将不占用内部结算单号码(发票号码)。
10、“作废”只能针对已审核未记账的内部结算单进行操作。作废之后,该张单据将继续占用一个内部结算单号码(发票号码)。
11、对于已审核、未记账的内部结算单,发现有误,可先进行去审核操作,然后可以修改内部结算单。
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