项目工程建设业务循环符合性测试程序表(doc 5页)
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项目法人履行职责
1.取得建设单位的营业执照、公司章程等文件,查明是否建立项目法人制。
2.取得建设单位组织结构图,检查机构是否建全。
3.取得建设单位各项管理制度,查明管理制度是否健全。
4.检查项目投资方履行职责(测试重点是检查项目资本金制度的执行和落实情况)
(1)对照公司章程和项目立项报告,检查承诺的资本金是否及时足额到位;
(2)通过调阅注册会计师的验资报告等资料和有关会计凭证,检查到位资本金的形式是否符合国家有关规定;
(3)延伸调查投资者的财务资料,检查资本金来源是否合规,有无违规将贷款、拆借资金、非法集资、债券等充当资本金。
5.检查业主履行职责(测试重点是项目的质量、工期、造价和效益)
(1)依据国家年度投资计划、批准的项目设计文件和世界银行项目评估报告及贷款协定,监督概算控制、资金使用情况,确保工程建设内容符合设计文件和概算,无设计外工程和超规模、超标准工程。
(2)按照批准的可行性报告和世界银行贷款协定,对建设工期进行检查,关注工程进度,揭示建设进度是否存在滞后的问题,并分析产生的原因。
(3)查阅业主各项内控制度,特别是项目财务、采购、工程管理等制度,从制度的健全性、程序的严密性上,对业主在设计、施工管理、工程监理等方面的组织、管理情况进行审计。通过分析工程中出现的损失浪费,揭示施工组织和工程质量控制情况,并分析原因,明确责任。
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