融资管理暨偿债能力分析(ppt 11页)

财务分析个案研究
第八章 融资管理暨偿债能力分析
融资绩效的重要性
各项资金来源形成融资组合，关系到公司承担的资金压力和偿债能力。
融资管理与公司价值的关系
融资管理之衡量构面
现金流入与流出的配合—期间的配适性
短期偿债能力—流动性
长期偿债能力—安全性
资金成本
流动性与短期偿债能力
支付短期负债之资金来源
库存现金
现金销货收入
应收款收回
存货出售变成应收款，再变成现金收回。
流动性衡量指标：流动比率、速动比率、利息保障倍数、固定支出保障…………………

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