某集团资金管理制度及资金收入内容明细(doc 9页)
所属分类:管理制度
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第一节 总 则
第二节 资金管理原则及收支分类
第三节 经营活动资金收入的内容及管理
第四节 投资活动资金收入的内容及管理
第五节 筹资活动资金收入的内容及管理
第六节 资金支出的审批与管理
第七节 资金调拨的管理
第八节 资金检查管理
第九节 统计报表
第十节 附 则
某集团资金管理制度及资金收入内容明细内容简介:
为加强对集团资金使用的监督和管理,加快资金的循环和周转,提高资金使用效率,合理安排资金流向,保证资金安全,特制定本制度。本制度所称资金管理,是指集团的资金流入、流出等全过程的控制。
应收账款管理:一是对应收账款的总额进行控制,明确各子公司应收账款占流动资产的最高比例,超过比例的异常情况由集团财务部进行调查处理;二是财务部每月编制账龄分析表,将货款回收情况通报销售部门,及时采取催收措施;三是建立应收账款回收责任制。
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