某投资担保集团资金管理制度(PPT 70页)

 一、 资金管理制度
第五条   资金管理的基本原则
第六条   资金管理组织架构
第七条   集团财务中心的资金管理职责与权限
第八条   资金管理手段
第九条 资金收支的监控与调度
第十条 收入管理
第十一条 对外投融资管理
第十二条 罚则
二、财务预算管理制度
1、预算前提
2、预算管理的组织机构
3、预算管理执行部门的基本职责
4、财务预算编制依据
5、预算主要形式
6、预算原则
7、财务预算编制时间
8、预算审批流程
9、预算的执行控制
10、预算的调整
11、预算的分析与考核
三、备用金管理制度
四、费用报销规定
五、招待费管理办法
第一条：总则
第二条：业务招待费适用范围 
第三条：业务招待费的使用原则
第四条：业务招待费的管理划分
六、招待费标准细则
（一）、报销规定
七、出差管理规定
第一条 目的 
第二条 适用范围：
第三条 出差程序
第四条 出差费用报销规定
第五条 注意事项
第六条 附则
八、借款管理规定 
本制度自签发之日开始执行。
附件1：出差申请表
附件2：出境差旅申请表
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