某工程收购初步可行性分析报告(DOC 39页)

一、工程背景
二、嘉爱斯根本情况
〔一〕概况
〔二〕资产质量
〔1〕老嘉爱斯固定资产净值 14921 万元
〔2〕新嘉爱斯固定资产〔含在建工程〕50742 万元
 3、土地 2576 万元
 4、其他资产 1933 万元
5、流动负债 67821 万元
6、长期负债 18240 万元
〔三〕 生产经营情况
〔四〕主要财务指标
〔四〕员工情况
三、收购方案与资金安排
〔一〕保存外资
〔二〕不保存外资
〔三〕收购资金的筹集方式
四、收益评价
〔一〕市场分析
〔二〕测算前提
〔三〕效益估算
1、效益预测
2、投资工程收益率
3、销售利润率与比照
4、敏感性分析
三、机遇与风险
〔一〕时机
〔二〕风险及防范措施
五、融资问题
〔一〕融资规模
〔二〕新老厂现有抵押资源
〔三〕资产负债率的变化
〔四〕资金链问题
六、收购后的治理结构与开展思路
七、初步结论
附件 1新、老两厂现有热用户用汽情况表
附件 2三种供热方案的生产主要指标
附件 3：煤价为 630 元/吨，折合 9 分/卡条件下的经济效益测算表
附件 4 嘉爱斯和新嘉爱斯银行借款情况明细表
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