公司现金预算表(XLS 1页)

集团
代码
项目名称
全年合计
销售收入（含税）
产值（含税）
1向金融机构贷款
2其他渠道借款
3销售回款
4其他回款
A流入合计
1归还金融机构贷款
2归还其他渠道借款
3融资租赁分期款
4原材料采购款
5辅助材料款
6低值易耗品
7工装、夹具及设备维修费
8利息支出
..............................

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