某公司EAS项目实施操作手册(DOC 32页)

一、结算通知单的操作.......3
1.结算通知单新增、提交.......3
2.结算通知单审核、收款.......4
二、付库单的操作.......8
1.付款单付款及取消付款；.......8
三、凭证的复核.......11
四、日记账查询.......15
1.现金日记账查询.......15
2.银行日记账查询.......17
五、银行对账单的操作.......19
1.银行对账单录入.......19
2.银行存款的对账及反对账.......25
六、余额调节表的查询.......29
七、期末处理.......30
1.期末对账.......30
2.期末结转.......31
出纳管理业务主要包括：结算通知单的操作、
付款单的操作、凭证复核及反复核；现金日记账、银行日记账的查询；
银行对账单的录入、对账及反对账；额调节表的查询和期末处理。
一、结算通知单的操作
1.结算通知单新增、提交
出纳员或收款员在实际收到货款后，在【应用中心】-【财务会计】
【应收管理】-【结算通知单处理】-【结算通知单新增】双击，
..............................

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