某公司财务部内部管理及工作流程规范(DOC 42页)

（一）财务经理
（七）费用核销会计
（三）现金出纳
（三）邢台公司发货及回款制度
（九）过账员
（二）会计主管
（二）邢台公司借款及管理费用报销制度
（五）邢台公司营销费用报销制度
（五）采购会计
（八）税票员
（六）货币资金的内部控制制度
（六）销售会计
（十一）文档管理员
（十）收款员
（四）邢台公司采购费用报销制度
（四）银行出纳
（1）主管会计
（1）借（付）款（现金）工作流程表
（1）患病无法正常履行岗位职责者。
（1）素质标准
（1）不准用转账支票套换现金。
（1）公司收到任何款项都必须出具收据（钱货两清时，销售发票可以替代收据）。
（1）出差地区按经济发达程度和消费水平分类：
（1）办税员报税工作流程
（1）预算检查执行工作流程
（2）一般财务人员
（2）工作质量标准
（2）经总办或人力资源部考核不称职者。
（2）经财务经理或人力资源部核不称职者。
（2）不准私自利用账户替其他单位和个人套取现金。
（2）办税员领取、缴销发票工作流程
（2）收款确认无误后，应加盖“现金收讫”或“银行收讫”和公司“财务专用章”。
（2）根据城市分类执行不同的住宿、伙食标准（元/天）：
（2）销售统计工作流程
（3）借（付）款（支票）工作流程图
（3）工作中违纪犯法，以权谋私或渎职失职造成重大失误者。
（3）违纪乱法，不服从领导或玩忽职守，造成重大失误者。
（3）《营运资金日报》编制流程
（3）不准将公司的现金按个人的储蓄方式存款。
（3）办税员办理一般纳税人资格年审工作流程
（3）收据为一式三联：第一联存根。第二联交款人。
第三联财务记账。开具时必须复写，不得随意更改和套空写。
（4）不准公司出纳员以外的人员收付现金。
（5）不准保留账外现金。
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