某保险公司资金调拨和内部往来管理流程手册(DOC 54页)
所属分类:内部管理
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点击下载第一部分.......概述.......1
1.......定义与范围.......1
2.......职能说明.......2
3.......资金调拨及内部往来管理运作分类.......4
第二部分.......业务流程.......5
1.......资金流量管理.......5
1.1.......流程图.......5
1.2.......管理方法.......6
1.3.......流程描述.......7
2.......银行账户管理.......14
2.1.......流程图.......14
2.2.......管理方法.......15
2.3.......流程描述.......16
3.......资金上划.......17
3.1.......流程图.......17
3.2.......管理方法.......18
3.3.......流程描述.......19
4.......资金下拨.......25
4.1.......流程图.......25
4.2.......管理方法.......26
4.3.......流程描述.......27
5.......内部往来管理.......33
5.1.......流程图.......33
5.2.......管理方法.......34
5.3.......流程描述.......35
第三部分.......附件.......38
附件1.......内部制度索引.......38
资金审批权限表.......39
资金上划方案.......40
附件2.......新增/改进单据索引.......41
银行帐户登记表.......42
资金划拨情况汇总.......43
日常资金需求预测.......44
资金调拨单.......45
资金审批单.......46
内部往来报单.......47
附件3.......内部管理报告.......48
资金流转报告.......49
附件4主要业绩考核指标样本汇总.......51
..............................
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