企业项目合作资金统筹管理实施方案(DOC 82页)

一、本科目核算企业的银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证
保证金存款、存出投资款、外埠存款等其他货币资金。
二、企业增加其他货币资金，借记本科目，贷记“银行存款”科目；减少其
他货币资金，借记有关科目，贷记本科目。外埠存款的开户银行，
信用证的收款单位，本科目可按银行汇票或本票、
三、分别“银行汇票”、“银行本票”、“信用卡”、“信用证保证金”、“存出投
资款”、“外埠存款”等进行明细核算。
四、本科目期末借方余额，反映企业持有的其他货币资金。
应收票据1121
包括银行提供劳务等而收到的商业汇票，本科目核算企业因销售商品、
承兑汇票和商业承兑汇票。
二、本科目可按开出、承兑商业汇票的单位进行明细核算。
业汇票的票面金额，贷记本科目。
资金使用计划
单位：万元
说明金额内容类别序号10001
矿山建筑物,台挖掘机4---5矿山设备固定资产
10002
矿山林地补偿固定资产10003
万方40预计工程量矿山剥岩固定资产20004
生产储备流动资产库存矿石、铁粉10005
库存铁粉流动资产5006
生产储备备品备件流动资产35007
季度使用2--4年2017预计扩采准备金流动资产
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