建设项目经济评价方法(DOC 55页)

2．1动力A
2．1实缴资本
2．1应付账款
2．1建设投资
2．1建设期利息
2．1无形资产摊销
2．1期初还本付息
2．1流动负债总额
2．1营业税
2．1项目资本金
2．1项目资本金
2．1．1期初债务余额
2．1．1用于建设投资
2．1．2当期债务金额
2．1．2用于流动资金
2．1．3当期应计利息
2．1．4期末债务余额
2．2借款本金偿还
2．2债务资金
2．2其他融资费用
2．2其他资产摊销
2．2当期还本付息
2．2流动资金
2．2消费税
2．2租赁资产支出
2．2预收账款
2．2．1用于建设投资
2．2．2用于建设期利息
2．3借款利息支付
2．3其他现金流出
2．3其他管理费用
2．3其他资金
2．3城市维护建设税
2．3小计（2.1+2.3）
2．3期末借款余额
2．3经营成本
2．4教育费附加
2．4经营成本
2．4营业税金及附加
2．5维持运营投资
2．5营业税金及附加
2．6所得税
2．7维持运营投资
3债券
3其他
3其他资产费用
3净现金流量
3净现金流量（1—2）
3合计
3合计（1.3+2.3）
3增值税
3外购燃料及动力费合计
3工资及福利费
3总成本费用
3所得税前净现金流量（1—2）
3流动资金1—2
3筹资活动净现金流量
3管理人员
3财务费用
3预备费
3资金来源与融资方案
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