某地产经纪有限公司企业制度汇编(DOC 11页)

一、 制度概况
一、 发布目的及生效时间
三、 版本优化说明
三、 解释
二、 传达对象
二、 例外
五、 附录
四、 后续管理计划
四、 引用
4.1.1公司应根据实际情况，本着就近、便利、
利于业务的原则寻找合适的银行设立银行基本户进行日常核算及支付工作，
原则上所有费用的支付都在基本户进行，以便于管理、核算和审核工作；
4.1.2公司应根据实际情况，本着服务运营的原则设立一至两个一般银行帐户进行业务核算及收支工作，
原则上所有业务往来都在这些帐户进行，以便于管理、核算和审核工作；
4.1.3公司严禁开立个人账户。未经集团总部财务中心审批，严禁私自设立个人存折账户办理公司业务；
4.1.4总部资金管理部与对外联系部及各子公司财务部开立账户前应填写开户申请（格式见附件1），
将开户申请粘贴于正文处，以邮件的方式发送给总部资金管理部的资金主管及负责子公司相关事宜的资金专员，
并抄送集团总部财务中心财务副总裁、财务总监、资金管理部经理。总部资金管理部收到邮件后，
应及时将邮件正文进行打印，并在打印出来的开户申请上签初审意见，递送至财务副总裁、
财务总监及资金管理部经理进行审批；
4.1.4总部资金管理部与对外联系部及各子公司财务部开立账户前应提交开户申请
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