市场风险管理培训课件(PDF 88页)

第一节市场风险的识别
第二节市场风险的评估
第三节市场风险的应对与控制
一、市场风险概述
二、利率风险
三、汇率风险
四、股票风险
五、商品风险
作为资金的价格，利率的波动会影响所有的金融工具。
利率风险是所有金融机构都要面对的一种基本风险，
这种风险不仅影响金融机构的盈利水平，
也影响其资产、负债和表外金融工具的经济价值。
鉴于利率风险管理的重要性，
我们将在下一章专门介绍利率风险管理
汇率风险包括两大类：
•交易性风险
•外汇交易活动
•以外币计价的国际借贷和投资活动
•结构性风险
•外汇资产、外汇负债和外汇资本的不匹配
股票风险是指因股票价格的不利变动而蒙受损失的风险。
股票风险并非仅存在于股票投资中，
也存在于其他与股票有关的权益类工具中，
典型的有可转换债券、认股权证及各种股票衍生品，
因此股票风险也称权益证券风险。
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