烟草行业财务会计之总帐管理(ppt 104页)
所属分类：烟草行业
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资料简介：
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烟草行业财务会计之总帐管理目录：
一.实际的事务处理
二.预算和保留款
三.合并和报表
四.系统设置
烟草行业财务会计之总帐管理内容提要：
会计循环：
维护会计期
创建分录
外币分录转换
审核和修改分录
分录过帐
余额重估
余额转换
合并帐套
审核和调整余额
运行会计报表
关闭会计期
……
余额转换：
为了随机查询,报表和合并不同币种的余额.
转换实际或预算的余额到某种外币
软件总帐自动用期间平均汇率转换收入和费用帐户
软件总帐自动用期间末汇率转换资产和负债帐户
软件总帐自动用历史汇率转换权益帐户
软件总帐把转换产生的差异过帐到差异帐户 (CAT)
CAT account (Cumulative Translation Adjustment)
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引入日记帐：
过帐错误科目至暂记帐科目
建立汇总分录
引入描述性字段
修改引入分录错误行
删除引入分录
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