2008年第二季度基金持有食品股情况分析(pdf 9页)
所属分类：金融保险
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资料简介：
1. 根据证监会行业的分类看，基金持有食品饮料行业的总市值占基金持股总净值的比例为7.50%（食品饮料行业流通市值占A股上市公司总流通市值比重为4.48%），行业继续被超配。从季报来看，2008年2季度，扣除年报股份转增、送股的影响，基金公司略微增持了食品行业上市公司的股票。在剔除因转增、送股等被动持股增加的情况下，截至2008年2季度末，持股总数比2008年1季度末增加5.08%；基金公司重仓持有的食品股市值合计达到513.27亿元，由于大盘因素的影响，与2008年1季度末相比下降21%。持股量的增加，我们分析认为主要原因为：市场充分认识到业绩增长较为确定的消费类公司价值，特别是食品饮料公司的投资价值继续被市场认可。基金重仓持有的股数占公司流通股本的比重从08年1季度末的13.21%上升至16.87%。
2. 与08年1季度相比，在基金重仓持有的食品股中，新增了3家，有4家公司在基金重仓股名单中被剔除。在2季度16家基金重仓持有的食品股中，有8家上市公司股份被继续增持，其中，07年4季度和08年1季度被大幅减持的伊利股份，2季度被增持幅度最大，达到175%，与08年1季度相比，基金增持该公司流通股2,061万股，重仓持有公司股票的基金公司持有股票量占公司流通股本的比重从08年1季度末的1.94%提高至5.34%。另外，三全食品、燕京啤酒、承德露露被增持幅度都在100%以上，第一食品被减持48%。
3. 基金重仓持股占流通股比例最大为泸州老窖，基金持股合计达到3.52亿股，占到公司流通股本的49.26%。
基金重仓持股占流通股比例最低是重庆啤酒，重仓持股仅占公司流通股本的0.7%。
4. 从重仓持有食品股基金家数看，2008年2季度末，持有贵州茅台的基金数最多，为91家，较上季度末减少
4家；重仓持有双汇发展的基金数增加最多，环比增9家，为21家。有3家公司的重仓持有基金数仅为1家。
5. 与08年1季度相比，在基金重仓持有的食品股中，市值增长幅度最大的前三家公司分别是三全食品、伊利股份和燕京啤酒。根据天相证券投资分析系统的统计数据，08年2季度，这三只股票累计跌幅分别为19.29%、-8.84%和-5.96%。三全食品重仓持有股市值大幅增长原因主要是公司股票被大比例的增持以及股价的良好表现。
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