证券投资基金基金合同范本(DOC 70页)

资料简介：

目   录
一、前  言 1
二、释  义 2
三、声明与承诺 5
四、基金的基本情况 6
五、基金份额的初始销售 7
六、基金的成立和备案 9
七、基金的申购与赎回 10
八、当事人及权利义务 15
九、基金份额的注册登记 19
十、基金的投资 20
十一、基金的财产 23
十二、投资指令的发送、确认和执行 27
十三、交易及清算交收安排 29
十四、越权交易 32
十五、基金财产的估值和会计核算 33
十六、基金的费用与税收 38
十七、基金的收益分配 42
十八、报告义务 43
十九、风险揭示 46
二十、基金合同的变更、终止与财产清算 48
二十一、违约责任 51
二十二、争议处理 52
二十三、基金合同的效力 53
二十四、其他事项 54

 

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