某开放式证券投资基金托管协议(pdf 24页)

某开放式证券投资基金托管协议目录：
一、托管协议当事人……………………2
二、订立托管协议的依据、目的和原则………………3
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查…………3
四、基金资产保管…………………………4
五、指令的发送、确认和执行……………………6
六、交易安排…………………………8
七、基金认购和申购、赎回、基金间转换的资金清算…………9
八、资产净值计算和会计核算……………………10
九、基金收益分配……………………11
十、基金持有人名册的保管……………………12
十一、信息披露…………………………12
十二、基金有关文件和档案的保存………………13
十三、基金托管人报告……………………14
十四、基金托管人和基金管理人的更换………………14
十五、基金费用…………………………15
十六、禁止行为…………………………17
十七、违约责任和责任划分……………………17
十八、适用法律与争议解决……………………19
十九、托管协议的效力和文本……………………20
二十、托管协议的修改和终止……………………20
二十一、其他事项……………………20
二十二、托管协议当事人盖章及法定代表人或授权代表签字、签订地、签订日21
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