某股票型证券投资基金托管协议(pdf 24页)
所属分类：金融合同
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资料简介：
某股票型证券投资基金托管协议目录：
一、托管协议当事人…………2
二、订立托管协议的依据、目的和原则……3
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查……3
四、基金财产保管…………5
五、划款指令的发送、确认和执行……7
六、运作安排…………9
七、基金份额的申购、赎回和转换的资金清算……10
八、资产净值计算和会计核算…………11
九、基金收益分配…………14
十、基金份额持有人名册的登记与保管……15
十一、信息披露…………15
十二、基金有关文件和档案的保存……16
十三、基金托管人报告…………16
十四、基金托管人和基金管理人的更换……16
十五、基金管理人的管理费和基金托管人的托管费……18
十六、禁止行为…………19
十七、违约责任…………20
十八、争议的处理和适用法律…………20
十九、托管协议的效力…………21
二十、托管协议的修改和终止…………21
二十一、其他事项…………21
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