中小企业板交易型开放式指数基金托管协议(doc 26页)

资料简介：

中小企业板交易型开放式指数基金托管协议内容提要：
一、基金托管协议当事人………………1
二、基金托管协议的依据、目的和原则………………2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查………………2
四、基金管理人对基金托管人的业务核查………………4
五、基金财产的保管………………5
六、指令的发送、确认及执行………………7
七、交易及清算交收安排………………9
八、基金资产净值计算和会计核算………………11
九、基金收益分配………………14
十、基金信息披露………………15
十一、基金费用………………16
十二、基金份额持有人名册的保管………………17
十三、基金有关文件档案的保存………………17
十四、基金管理人和基金托管人的更换………………18
十五、禁止行为………………20
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算………………20
十七、违约责任………………22
十八、争议解决方式………………23
十九、托管协议的效力………………23
二十、其他事项………………23
二十一、托管协议的签订………………23

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