某基金资产信托契约书(doc 19页)

资料简介：

某基金资产信托契约书内容提要：
除本契约其他条款另有规定外，下列词语具有如下意义：
1.本基金
指根据本契约规定所设立的蓝天基金。
2.基金单位
指代表本基金一定资产份额的最小等份。
3.人
指我国民法通则所指的民事活动的参与者，包括自然人和法人。
4.受益人
指持有本基金所发行的单位份额并依据本契约规定享有相应的资产实际所有权、收益分配权、剩余资产分配权、受益人大会表决权等权益及承担本契约和本基金章程和现行法规规定的义务的人
5.主管机关
指对基金实施行政管理职能的政府机构，本契约中通指中国人民银行深圳经济特区分行。
……

本基金资产由下列部分构成：
（1）发售基金单位的资金收入；
（2）利用上述资金所进行的投资或该等投资所形成的财产；
（3）出售或转让上述投资或财产的资金收入；
（4）上述投资或财产在存续过程中所形成的增值、溢价及其它非营业性收入；
（5）将有关收益进行再投资所获得的收入；
（6）除上述项目外的其它杂项收入。
……

本基金在未上市前或开放式运作期间，受益人名册由经理人以书面或电子信息形式制作、登录、变更和保存，上市后可交由登记人办理。受益人名册记录的内容为：
（1）受益人的姓名和供分配现金收益用的银行帐号或存折号。
（2）受益人所持有的基金单位份额；
（3）该受益人认购或受让基金单位的日期及转让人的有关资料（4）基金单位转让的过户日期。

 

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