物流行业ERP项目售前需求调研报告(doc 12页)
所属分类:ERP MRP
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总帐管理(General Ledger)
总体调研内容:
1.财务部门的组织架构及部门职责?人员分配情况?
2.公司有几套财务帐?之间关系如何?有无内部往来业务?
3.现用计算机系统?
4.相关财务制度?
实际业务核算
1.目前所使用的会计科目结构?
2.凭证审批流程
3.有哪些外币业务?
4.会计年度及结帐流程?
应付款管理(Account Payable)
总体调研内容:
1.相关应付款管理制度和流程手册?
2.有无专门的应付管理系统?如何和财务系统衔接?
发票管理
1.有没有发票处理的政策与流程手册?
2.每月的发票大致数量?
3.有无对发票进行详细管理?
4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的?
5.运费,杂项费用如何处理?
6.发票的审批与入帐流程如何?
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