流动资产管理培训课件(ppt 30页)
所属分类:EAM资产管理
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一、建立流动资产数据表
(一)创建现金日记账表
(二)创建银行存款日记账表
(三 )创建各银行汇总报表
(四)创建应收和收回账款表
(五)创建逾期应收账款表
二、管理流动资产
(一)汇总现金日记账
(二)筛选交通银行日账记
(三)查看应收账款最大五项
(四)比较逾期应收账款额
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