出纳现金管理概述(ppt 44页)

主要内容
（一）现金支票的认知
（一）现金缴存办理流程
（二）现金缴存业务举例
现金清查工作过程思路
（一）现金清查的种类
（二）现金清查的范围
（三）现金清查的实施
4、长短款的原因及账务处理
4-1收款中容易引起差错的情况
4-2 付款中容易引起差错的情况

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公司资金管理规范(doc 4页)

资金的时间价值及价格决定(ppt 76页)

资金管理部部门职责说明书(4个doc 1个popt)

试谈货币资金的核算(doc 9页)

国有企业清产核资资金工作规定(doc 7)

采购资金支付申请(XLS 1页)