地产集团有限公司财务管理制度(doc 85页)

目录
1  目的 3
2  范围 3
3  参考资料 3
4  定义 3
5  财务计划管理 3
6  资金管理 5
7  现金、银行、票据管理现金管理制度 10
8  费用开支的审批管理 14
9  会计核算及报表管理 18
10 会计电算化管理 24
11 财务信息管理 29
12 实物计量管理 31
13 固定资产管理 31
14 低值易耗品管理 39
15 财产清查 38
16 会计档案的管理 39
17 会计科目的使用说明 41
18 销售收款、催款的管理 51
19 主办理按揭、入伙手续作业指导 53
20 法律秘书工作管理 55
21 权益、债权债务、投资及税务管理 57
22 附则 57
23 附件 58
FM07-01 项目卡片 58
FM07-02 人民币贷款融资审批表 61
FM07-03 申请楼宇按揭贷款额度审批表 62
FM07-04 办理工程履约担保申请表 63
FM07-05 资金调度审批表 64
FM07-06 资金支出计划申报明细表 65
FM07-07 开立(变更，撤销)银行账户申请表 66
FM07-08 财务开支审批权限划分表 67
FM07-09 银行存款情况表 69
FM07-10 资金存款周报 70
FM07-11 现金流量表 72
FM07-12 房地产销售情况预测表 74
FM07-13 房地产投资情况预测表 75
FM07-14 银行贷款资料卡片 76
FM07-15 银行货款情况汇总表 77
FM07-16 固定资产名称代码表 78
FM07-17 固定资产配置申批表 79
FM07-18 固定资产调拨申请表 80
FM07-19 固定资产报废/出售申请表 81
FM07-20 会计档案保管期限表 82
 

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