某物资集团资金管理解决方案(DOC 64页)

1. 方案概述 5
2. 总体目标 5
2.1 实施模块.....5
2.2 系统目标.....5
2.3 系统启用.....6
3......业务解决方案.....6
3.1蓝图.....6
3.2应用初始化.....6
3.2.1参数设置.....6
3.2.2结算中心.....10
3.2.3结算单位.....10
3.2.4账户体系.....11
3.2.5 收支项目.....12
3.2.6 利率设置.....12
3.2.7 结息日设置.....16
3.2.8 筹投资方式.....17
3.2.9客商档案.....18
3.2.10会计科目.....18
3.2.11 会计平台配置.....21
3.3 资金结算.....21
3.3.1 账户管理.....21
3.3.2 资金上收.....23
3.3.3 资金下拨.....25
3.3.4 资金调拨.....26
3.3.5 结算凭证.....27
3.3.6 内部帐户回单.....27
3.4 远程结算.....32
3.4.1 对外付款.....32
3.4.2 内部转帐.....35
3.5网上银行.....36
3.5.1 网银整体架构.....36
3.5.2 通信原理.....37
3.5.3 网上付款.....37
3.5.4 银行账号余额实时查询.....38
3.5.5 银行对账单的下载和管理.....38
3.5.6 网银支付状态查询.....39
3.6内部存款管理.....39
3.6.1活期存款.....39
3.6.2协定存款.....44
3.6.3定期存款.....45
3.6.4通知存款.....48
3.7信贷管理.....48
3.7.1 外部贷款管理.....48
3.7.2 内部贷款管理.....51
3.8资金计划.....57
3.9资金监控.....59
3.10其他需求对应方案.....63
4......变更管理.....64
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现代企业资金管理制度(doc 10页)

营运资金管理实务(ppt 18页)

营运资金概论(ppt 28页)

省级现代服务业发展专项引导资金使用管理制度(doc 11页)

现金流量表实用编制方法（2001年10期）（pdf 16）

现金、银行存款日记账(XLS页)