某省资金计划系统基础用户业务手册(DOC 48页)

1 资金计划报表体系概述.....4
1.1.....资金计划业务流程图.....4
1.2.....资金计划分类.....5
1.2.1.....报表编制时间分类.....5
1.2.2.....报表数据逻辑分类.....6
1.3.....资金计划表清单.....10
2.....资金计划操作说明.....12
2.1.....基础设置概述.....12
2.1.1.....成本中心属性维护.....12
2.1.1.1.....成本中心架构设置.....13
2.1.1.2.....财务组织架构设置.....14
2.2.....资金计划日常业务.....15
2.2.1.....资金计划表新增.....15
2.2.2.....资金计划表修改.....24
2.2.3.....资金计划表删除.....24
2.2.4.....资金计划组织汇总.....24
2.2.5.....资金计划审批.....28
2.2.5.1.....资金计划审批流程.....31
2.2.5.1.1.....年度资金计划与月度资金计划审批流程.....31
2.2.5.1.2.....新中标施工项目现金流总预算审批流程.....33
2.2.6.....资金计划实际数维护.....37
2.2.6.1.....资金计划历史实际数录入.....37
2.2.7.....资金计划的控制.....43
2.2.7.1.....资金计划控制方式.....43
2.2.7.2.....资金计划控制总体流程.....43
2.2.7.3.....资金计划内费用报销单审批流程（一般流程）.....45
2.2.7.4.....资金计划外费用报销单审批流程（特批流程）.....46
2.2.7.5.....备用金收支计划处理。.....47
2.2.7.6.....费用单审批流程跨期的处置方案.....48
2.2.8.....资金计划的分析.....48
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项目投资的资金来源与融资提案(doc 39页)

信托资金业务管理制度(doc 15页)

营运资金循环(ppt 27页)

企业基本经济业务处理(ppt 33页)

总帐管理