现金管理ERPFIN操作手册(DOC 36页)
所属分类：现金管理
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资料简介：
1. 组织结构 2
1.1. 组织结构图.....2
1.2......组织项说明.....2
1.2.1.....基金中心属性.....4
1.2.2.....基金中心编码规则.....4
2......主数据管理.....6
2.1......银行主数据.....6
2.1.1.....银行主数据创建流程图.....6
2.1.2.....银行主数据创建流程说明.....6
2.1.3.....系统操作.....7
2.2.....开户行及银行账户主数据.....13
2.2.1.....开户行及银行账户主数据维护流程图.....13
2.2.2.....流程步骤说明.....13
2.2.3.....系统操作.....14
3......资金业务操作.....18
2.2.....手工资金计划.....18
2.2.1.....手工资金计划维护流程图.....18
2.2.2.....流程步骤说明.....18
2.2.3.....手工资金计划系统操作.....19
2.3.....银行对账.....28
2.3.1.....银行对账单上载.....28
3.2.2 银行对账.....29
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