华创证券债券分级A培训报告从基本概念到投资策略(PDF 50页)

内容摘要
1.1 什么是分级基金
分级基金指事先约定基金的风险收益分配，将母基金份额分为预期风险收益不同的子份额，并可将其中部分或者
全部类别份额上市交易的结构化证券投资基金。其中，分级基金基础份额称为母基金份额或基础份额，预期风险收益
较低的子份额称稳健份额或A份额，预期风险收益较高的子份额称为激进份额或B份额。三类基金净值关系如下：母基
金净值 = A类子基金份额净值 × A份额所占比例 + B类子基金份额净值 × B份额所占比例。
通常A份额按某种规则约定一定的收益率，如一年期定存+3%，母基金净值扣除A类净值后的部分就是B类份额净值。
股票型分级基金A和B份额的配比一般为1:1。母基金大多为被动跟踪某一指数的指数基金。
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