公司理财价值观念之风险价值(PPT 37页)

主要内容
第三章公司理财价值观念之二：风险价值
一、 风险及风险态度
二、 单项资产的风险与报酬
注意以下项目的风险表达
三、投资组合的风险与收益
（一）投资组合的收益率与标准差
两项以上投资组合的收益率与标准差
两项以上资产投资
证券组合的有效集和最佳投资组合
（二）存在无风险资产时的最优风险组合
分离定理
借贷与最优风险组合
（三）投资组合的风险组成 
组合风险与构成组合股票数量的关系
组合风险的分散原理
ß系数与资本资产定价模型
计算β值
回归法计算β值数据准备
回归法计算β值
公式法计算β值
公式法计算β值的数据准备
证券期望收益率的图形：

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