某公司现金和银行存款管理流程手册(DOC 43页)

资料简介：

目录
第一部分概述1
1定义与范围1
2职能说明2
3现金和银行存款管理运作分类3
第二部分业务流程5
1收款5
1.1流程图5
1.2管理方法6
1.3流程描述7
2付款13
2.1流程图13
2.2管理方法15
2.3流程描述16
3现金和银行日常管理24
3.1流程图24
3.2管理方法26
3.3流程描述27
第三部分附件35
附件1   内部制度索引35
附件2   新增/改进单据索引36
附件3   内部管理报告40
附件4   主要业绩考核指标样本汇总44

 

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