外汇风险管理基础(PPT 44页)

资料简介：

主要内容
2.1  外汇市场及产品
2.2  交易风险
2.3  经营风险
2.4  折算风险

 

 

内容摘要
2.1.1  外汇市场概览
有形市场：交易在外汇交易所进行
无形市场：指没有固定的和具体的交易场所，交易不受所谓“开盘”和“收盘”时间限制，外汇买卖双方无需进行面对面的交易
汇率：外汇市场的价格
目前比较活跃的外汇市场：伦敦外汇市场、纽约外汇市场、苏黎世外汇市场、东京外汇市场、香港外汇市场、新加坡外汇市场、巴黎外汇市场、法兰克福外汇市场、惠灵顿外汇市场、悉尼外汇市场，等等
2.1.2  外汇市场的参与者
中央银行：
在外汇自由兑换的国家，中央银行是通过参与外汇市场买卖来达到干预汇率的目的
在中国，大量的外汇储备成为中央银行干预外汇市场的重要保证
我国外汇市场的监管机构为国家外汇管理局
商业银行及金融机构
在我国只有根据外汇法由中央银行指定的商业银行或其他金融机构才可以经营外汇业务，这些银行和金融机构称作外汇银行
外汇银行大致可以分为三类：专营或兼营外汇业务的本国商业银行，在本国的外国商业银行分行，以及本国与外国的合资银行及其它金融机构

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外汇收支情况表的编制(ppt 68页)

现代外汇管理制度(pdf 41页)