货币资金概述(PPT 98页)

主要内容
第一节库存现金
第二节银行存款
第三节其他货币资金的核算
一、外埠存款的核算   p114
二、银行汇票存款的核算

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出纳现金日记账模板(XLS 1页)

资本结构概述(ppt 30页)

台塑企业资金调度管理介绍(ppt 47页)

货币资金管理(PPT 101页)

货币资金清查评估明细表(8个xls)

湖南省中小企业信用担保机构风险补偿资金管理制度(doc 9页)