旅游股份有限公司非公开发行A股股票预案 (PDF 31页)
所属分类：股票证券
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资料简介：
目录
释义 6
第一节 本次非公开发行股票方案概要 7
一、本次非公开发行股票的背景和目的 7
二、发行对象及其与公司的关系. 7
三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期 8
四、募集资金投向 9
五、本次非公开发行是否构成关联交易 10
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 . 10
七、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 11
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 12
一、本次募集资金的使用计划 12
二、本次募集资金投资项目的可行性分析 12
三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响 19
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 . 20
一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人
员结构、业务结构的变动情况 20
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况. 21
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及
同业竞争等变化情况 22
四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用
的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 . 22
五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括
或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 . 22
六、本次股票发行相关的风险说明 . 23
第四节 公司利润分配情况 27
一、公司现行章程规定的利润分配政策 27
二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况 29
三、公司未来分红规划 . 29
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