货币资金的概述(PPT 87页)
所属分类:资金管理
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第一节 货币资金的概述
第二节 库存现金
第三节 银行存款
一、概念
二、内容
三、银行结算方式
1.支票(同一地区 10日内)
2.银行本票(同一地区 2个月)
3.银行汇票(异地 1个月)
4.商业汇票— 商业承兑汇票(同城或异地)
4.商业汇票—银行承兑汇票(同城或异地)
6.委托收款 (同城或异地)
7.托收承付 (异地)
8.信用卡(同城或异地)
9.信用证 (国际结算方式)托收和汇付
四、银行存款的清查
银行存款的清查举例
银行存款余额调节表
第三节 其他货币资金
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