财务管理之营运资本管理(PPT 84页)
所属分类:资本管理
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第一节 营运资本概述
一、营运资本的概念
二、营运资本的特点
三、营运资本管理的重要性及基本原则
四、流动资产投资策略
五、流动资产的融资策略
第二节 现金和有价证券管理
一、现金管理的目标
(一)企业置存现金的原因
现金管理的有关规定(了解)
(二)现金日常管理的策略
最佳现金持有量的确定
(一)现金周转模式
成本分析模式
(二)成本分析模式
例6-2 现金持有量备选方案 单位:元
(四)随机模式(米勒-奥模型)
例6-4
五、现金预算
例6-5
第三节 应收账款管理
第四节 存货管理
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