某集团资金管理(PDF 32页)
所属分类：资金管理
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资料简介：
目录
1 企业集团资金管理的目标 . 3
2 企业集团资金管理总体思路 . 4
3 企业集团资金管理具体解决方案 . 4
3.1 加强账户管理防范资金风险 4
3.1.1 账户管理示意图 4
3.1.2 账户管理应用价值 5
3.2 资金集中管理的技术支撑—银企直联 5
3.2.1 银企直联示意图 5
3.2.2 用友软件系统支持的银企直联接口 6
3.2.3 银企直联技术的应用价值 7
3.3 建立企业集团资金监控系统，掌握所有成员单位资金的流量、流向和存量 7
3.3.1 资金集中监控应用模式示意图 7
3.3.2 资金集中监控模式的应用价值 8
3.4 对成员单位的资金流进行统筹规划，合理配置资金资源，平衡资金需求 9
3.4.1 资金计划管理示意图 9
3.4.2 资金计划管理应用价值 9
3.5 加强资金结算管理，挖掘集团沉淀资金，降低资金使用成本 10
3.5.1 资金结算业务示意图 10
3.5.2 资金结算应用价值 11
3.6 加强结售汇管理，周转企业外币头寸 11
3.6.1 结汇管理 12
3.6.2 售汇管理 13
3.6.3 币种兑换业务 14
3.7 规范票据管理，增强企业短期融通资金能力 15
3.7.1 商业汇票票据池管理模式示意图 15
3.7.2 电子商业汇票示意图 15
3.7.3 商业汇票管理的应用价值： 17
3.8 统一集团信贷管理，降低资金使用成本 17
3.8.1 信贷管理示意图 17
3.8.2 信贷管理应用价值 18
3.9 规范信用证管理，方便国际贸易结算 18
3.9.1 信用证管理示意图 18
3.9.2 信用证管理应用 19
3.10 规范保函管理，利用担保取得短期融通资金 21
3.10.1 保函管理示意图 21
3.10.2 保函管理应用功能 22
3.11 电子签章管理 错误！未定义书签。
3.11.1 电子签章示意图 23
3.11.2 电子签章应用功能 23
4 企业集团资金管理产品组合 . 30
5 企业集团资金管理应用效果 . 30
6 企业集团资金管理成功应用 . 31
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论邮政储蓄银行上海分行二级资金调拨操作规程(doc 21页)
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