工银瑞信核心价值股票型证券投资基金招募说明书(doc 71页)

目　　录
一、绪言 1
二、释义 1
三、基金管理人 4
四、基金托管人 12
五、相关服务机构 15
六、基金的募集 18
七、基金合同的生效 21
八、基金份额的申购与赎回 22
九、基金的投资 28
十、基金的财产 34
十一、基金财产的估值 34
十二、基金的收益与分配 38
十三、基金的费用与税收 39
十四、基金的会计与审计 40
十五、基金的信息披露 41
十六、基金的风险揭示 43
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 45
十八、基金合同的内容摘要 47
十九、基金托管协议的内容摘要 47
二十、对基金份额持有人的服务 47
二十一、其他应披露事项 48
二十二、招募说明书存放及查阅方式 49
二十三、备查文件 49
附件一 50
附件二 62
 

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