某公司年度短期融资券募集说明书(ppt 135页)

目录
重 要 声 明 1
第一章 释 义 4
第二章 风险提示及说明  7
一、与本期短期融资券相关的投资风险  7
二、与发行人相关的风险  7
第三章发行条款 13
一、本期短期融资券主要条款  13
二、发行安排  14
三、投资者承诺  15
第四章募集资金运用 16
一、发行短期融资券的目的  16
二、本期短期融资券募集资金用途  16
三、发行人承诺  17
第五章发行人基本情况  18
一、发行人的基本情况介绍  18
二、历史沿革  18
三、发行人股权结构  22
四、公司的独立性  24
五、发行人重要权益投资情况  24
六、发行人内部组织机构设置及运行情况  31
七、发行人人员基本情况  44
八、发行人主营业务情况  47
九、发行人主要在建工程及未来投资情况  65
十、发行人业务发展战略和发展重点  66
十一、发行人所在行业状况  67
第六章发行人主要财务状况  76
一、总体财务情况  76
二、发行人主要财务指标  87
三、合并报表资产负责表结构分析  88
四、合并报表偿债能力分析  100
五、合并报表盈利能力分析  101
六、合并报表营运能力分析  103
七、合并报表现金流量分析  104
八、发行人近年有息债务情况  106
九、关联方关系及关联交易  106
十、发行人主要或有事项  113
十一、发行人资产抵押、质押情况及其他限制用途情况  114
十二、发行人持有金融衍生品情况  114
十三、发行人持有重大投资理财产品情况  114
十四、发行人海外投资情况  114
十五、发行人直接债务融资计划  114
第七章发行人资信状况  114
一、信用评级情况  115
二、其他资信情况  116
第八章本期短期融资券的担保情况  119
第九章 税项 120
第十章 信息披露安排  121
一、短期融资券发行前的信息披露  121
二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露  121
三、短期融资券存续期内定期信息披露  122
四、本金兑付和付息事项  122
第十一章本期短期融资券的投资者保护机制  123
一、违约事件  123
二、发行人违约责任  123
三、投资者保护机制  124
四、不可抗力  126
五、弃权  126
第十二章与本期短期融资券相关的机构  128
第十三章 备查文件 132
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