货币资金管理与业务流程管理知识分析(doc 32页)
所属分类:资金管理
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一、业务流程范围
二、涉及的应用系统和重要电子表格
三、目标
四、风险
五、相关会计科目
六、流程描述
货币资金管理与业务流程管理知识分析(doc 32页)简介:
一、业务目标
1.确保需求或采购计划合理且经审批。
2.确保采购申请得到适当审批。
3.合理选择供应商。
4.合理确定采购价格,维护公司利益。
5 确保采购合同合同内容不存在重大疏漏和欺诈,签订经会审授权,维护公司合法权益。
6.对采购合同的履行进行有效跟踪,保证物资供应满足公司经营需要。
7.确保采购物资验收标准明确,程序规范。
8.付款审核严格,方式恰当,维护公司信誉。
9.全面真实地记录和反映企业采购各环节的资金流和实物流情况,满足信息披露要求。
10.采购流程制度符合业务状况,提高公司经营效率。
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