某公司资金管理及财务知识分析(DOC 11页)

资料简介：

某公司资金管理及财务知识分析(DOC 11页)目录：

第一节  资金管理
第二节  固定资产管理
第三节  现金管理
第四节  票据审批管理
第五节  备用金及借款管理
第六节  会计核算及财务规定

某公司资金管理及财务知识分析(DOC 11页)简介：

一、总则
第一条  为加强**公司的资金管理，提高资金使用效率，降低资金使用成本，解放沉淀资金，特设立资金管理中心。
第二条  公司资金管理中心是公司资金筹集、资金管理、资金调度、资金决算的职能部门，同时负责税务、银行等业务关系的处理，直接由公司财务总监领导。
第三条  公司资金管理中心设主管一人、出纳一人。
二、资金筹集
第四条  公司对外筹集资金，包括向金融机构贷款等全部由公司资金管理中心办理。
第五条  公司和房地产公司如需向金融机构贷款应向公司资金管理中心写出书面报告，经公司资金管理中心授权后方可办理，其它均无权办理。
第六条  公司资金管理中心对外筹集资金应根据公司总经理会的决议进行，所筹资金的用途应符合公司决议的要求，必须专款专用，不得挪作他用。
三、资金管理

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