某公司货币资金管理知识与财务会计分析(PPT 63页)
所属分类：财务会计
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资料简介：
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某公司货币资金管理知识与财务会计分析(PPT 63页)目录：
第一节 货币资金概述
第二节 库存现金
第三节 银行存款
第四节 其他货币资金
某公司货币资金管理知识与财务会计分析(PPT 63页)简介：
一、货币资金的概念及范围
（一）货币资金的概念
货币资金是指在企业生产经营过程中以货币形态存在的那部分资产，是企业资产中流动性较强的一种资产。
（二）货币资金的范围
1、库存现金。是指企业保存的现金，包括人民币现金和外币现金。
2、银行存款。银行存款是指企业存放在银行或其他金融机构的货币资金。
3、其他货币资金。其他货币资金是指除现金、银行存款以外的其他各种货币资金，包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、存出投资款等。
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