财务会计与货币资金管理知识分析涵义(PPT 45页)

资料简介：

财务会计与货币资金管理知识分析涵义(PPT 45页)目录：

第一节 货币资金概述
第二节 现金的核算
第三节 银行存款的核算
第四节 结算方式和核算
第五节 外币的核算

财务会计与货币资金管理知识分析涵义(PPT 45页)简介：

一、库存现金的管理
（一）规定现金的使用范围
（1）支付给职工个人的工资 奖金 补贴 福利补助费 差旅费等款项
（2）支付给不能转账的单位或城乡居民劳务报酬和购买资源的款项
（3）在转账金额起点以下的零星支付款项
（4）确需现金支付的其他支出
（二）规定现金的库存限额
企业日常零星开支所需要的库存现金数额由开户银行来定。
（三）规定不准坐支现金
   即指企业用收入的现金来直接支付自己的支出

 

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