财务会计与工作管理知识分析职责(DOC 8页)
所属分类：财务会计
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资料简介：
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财务会计与工作管理知识分析职责(DOC 8页)目录：
一、总原则
二、财务工作岗位职责
三、现金管理制度
四、支票管理
五、印鉴的保管
六、现金、银行存款的盘查
财务会计与工作管理知识分析职责(DOC 8页)简介：
审批程序
1、计划内报销：
经手人、证明人（持原始凭证）、 分管经理（部门负责人）、财务部
2、超计划报销：
经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、 分管经理（部门负责人）、财务
计划审批内容
1、 购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。
2、 固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。
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